Your work days are brighter here.At Workday, it all began with a conversation over breakfast. When our founders met at a sunny California diner, they came up with an idea to revolutionize the enterprise software market. And when we began to rise, one thing that really set us apart was our culture. A culture which was driven by our value of putting our people first. And ever since, the happiness, development, and contribution of every Workmate is central to who we are. Our Workmates believe a healthy employee-centric, collaborative culture is the essential mix of ingredients for success in business. That’s why we look after our people, communities and the planet while still being profitable. Feel encouraged to shine, however that manifests: you don’t need to hide who you are. You can feel the energy and the passion, it's what makes us unique. Inspired to make a brighter work day for all and transform with us to the next stage of our growth journey? Bring your brightest version of you and have a brighter work day here.About the TeamWe are treasury professionals who love what we do, which is supporting our business through strategic value creation and risk management. With growing complexity in global treasury landscape, our team is excited to tackle new challenges as we grow with the company. We are committed to working hard, having fun, and making an impact.Información sobre el equipoSomos profesionales de la tesorería que amamos lo que hacemos, es decir, apoyar nuestro negocio mediante la creación de valor estratégico y la gestión de riesgos. Dado el complejo panorama de la tesorería global, a nuestro equipo le entusiasma asumir nuevos desafíos a medida que evolucionamos con la empresa. Nos comprometemos a trabajar duro, divertirnos y dejar huella.About the RoleWorkday is seeking a Treasury Manager to join Workday’s growing Treasury team. This newly created role is part of the global treasury operations - Costa Rica, established to support all Treasury-related and cross-functional activities. Reporting to the Senior Treasury Manager, the Treasury manager will be responsible for the activities below. *This is an individual contributor role and does not manage a team.*Responsibilities Cash ManagementManage international daily liquidity and intercompany fundingPerform daily cash positioning for all global entitiesReview weekly funding request for A/P and PayrollAnalyze monthly funding requirements for all global entities and make recommendation for funding needs or selling excess of local currencyImplement notional pooling structureSupport buy/sell entity setupBankingHandle bank account opening and closing processPerform KYC, AML, and other legal documentation as required by collaborating with LegalManage user access on banking portalsMaintain and update bank signatoryInvestigate and resolve bank and payment issuesFacilitate issuance of bank guarantees worldwideMaintain records of all bank guarantees and letters of creditPaymentPerform FX settlement including receipt of trade file from FX front office, verifying netting of all trades, calculating net settlement, net settling trades in FXAll, and processing funds settlementProcess share repurchase, debt and credit facility related, and venture paymentsAudit and ComplianceMonitor and ensure compliance with policies, procedures and operational controls related to global cash management, including SOX complianceSupport annual audits by providing information and responses to auditorsManage bank balance confirmation processPerform annual FBAR reportingAccountingProvide information and backup to accounting for month-end and year-end closeSupport month-end close, 10Q/10K reporting for FX and investmentInsuranceProvide certificate of insurance to vendors, landlords, and customersAssist with insurance claims reporting & processingOtherAssist with Treasury-related M&A integrationSupport special projects and other duties as neededWorkday busca Gerente de Tesorería para incorporarse al creciente equipo de Tesorería de Workday. Este nuevo puesto forma parte de las operaciones globales de tesorería, creadas para dar apoyo a todas las actividades interfuncionales relacionadas con la tesorería. Bajo las órdenes del gerente sénior de Tesorería, el gerente de Tesorería será responsable de las siguientes actividades. *Este es un rol de colaborador individual y no administra un equipo.*Envíe su CV en inglés. Gracias.ResponsabilidadesGestión de tesoreríaOcuparse de la liquidez diaria internacional y la financiación entre empresasRealizar el posicionamiento diario de efectivo de todas las entidades globalesRevisar la solicitud de financiación semanal de Pago de cuentas y NóminaAnalizar las necesidades mensuales de financiación de todas las entidades globales y formular recomendaciones sobre las necesidades de financiación o la venta del exceso de moneda localImplementar una estructura de centralización virtual de cuentasBancaGestionar el proceso de apertura y cierre de cuentas bancarias.Realizar KYC, AML y otra documentación legal según sea necesario, en colaboración con el Departamento Legal.Dirigir el acceso de los usuarios a los portales bancarios.Mantener y actualizar la firma bancaria.Investigar y solucionar problemas bancarios y de pagos.Facilitar la emisión de garantías bancarias en todo el mundo. Mantener registros de todas las garantías bancarias y cartas de crédito.PagosRealizar la liquidación de divisas, incluido el recibo del archivo de operaciones de la oficina de divisas, la verificación de la compensación de todas las operaciones, el cálculo de la liquidación neta, la liquidación neta de las operaciones en FXAll y el procesamiento de la liquidación de fondos.Procesar la readquisición de acciones, los pagos relacionados con deudas y líneas de crédito, y los pagos de riesgo.Auditoría y CumplimientoSupervisar y garantizar el cumplimiento de las políticas, los procedimientos y los controles operativos relacionados con la gestión global de tesorería, incluido el cumplimiento de la SOXRespaldar las auditorías anuales al proveer información y respuestas a los auditoresGestionar el proceso de confirmación de saldos bancariosRealizar el informe anual FBARContabilidadBrindar información y apoyo a la contabilidad para el cierre de fin de mes y de añoProporcionar soporte en el cierre de fin de mes, informes 10Q/10K para divisas e inversionesSeguroProporcionar certificados de seguro a proveedores, propietarios y clientes.Asistir en la notificación y tramitación de siniestros.OtrosAyudar en la integración de fusiones y adquisiciones relacionadas con la Tesorería.Apoyar proyectos especiales y otras tareas según sea necesario.About YouBasic Qualifications7+ years of treasury experience with multi-national companiesBachelor’s degree in Accounting/Finance or related Other QualificationsBilingüe en español e inglés (excluyente)Strong knowledge of banking and treasury technologiesExtensive experience and understanding of banking regulations and productsExcellent communication, analytic, and problem-solving skillsDemonstrated ability to work cross-functionally and collaborate with othersStrong multi-tasking skills; organized and attentive to detailsGrowth mindset and self-motivated with ability to work in a fast -paced and high-growth environmentHighly proficient in MS Office, in particular Excel and PowerPointFinance system proficiency, familiarity with Workday Financials a plus Qué esperamos de ustedCualificaciones básicas7 años o más de experiencia en tesorería en empresas multinacionalesTítulo universitario en Contabilidad, Finanzas o campo relacionado Otras cualificaciones:Bilingüe en español e inglés (excluyente)Conocimiento profundo de las tecnologías bancarias y de tesoreríaAmplia experiencia y conocimiento de la normativa y los productos bacariosExcelentes habilidades de comunicación, análisis y resolución de problemasCapacidad demostrada para trabajar de manera interfuncional y colaborar con otras personasGran capacidad para realizar múltiples tareas; organización y atención a los detallesMentalidad de crecimiento y automotivación, con capacidad para trabajar en un entorno de ritmo rápido y alto crecimientoDominio de MS Office, especialmente Excel y PowerPointDominio del sistema financiero. Preferentemente con conocimiento de Workday Financials Workday se enorgullece de ser un lugar de trabajo con igualdad de oportunidades.Además, Workday tendrá en cuenta para el empleo a solicitantes cualificados con antecedentes de arresto y condena, según las ordenanzas locales aplicables.Para consultar la Política de Transparencia Salarial de Workday y el aviso La Igualdad de Oportunidades de Empleo es la Ley, haga clic en los enlaces correspondientes.Workday se compromete a realizar las adaptaciones razonables adecuadas para personas y veteranos cualificados con discapacidades durante nuestro proceso de solicitud. Si necesita asistencia o una adaptación debido a una discapacidad, comuníquese con nosotros: accommodations@workday.com.Our Approach to Flexible Work With Flex Work, we’re combining the best of both worlds: in-person time and remote. Our approach enables our teams to deepen connections, maintain a strong community, and do their best work. We know that flexibility can take shape in many ways, so rather than a number of required days in-office each week, we simply spend at least half (50%) of our time each quarter in the office or in the field with our customers, prospects, and partners (depending on role). This means you'll have the freedom to create a flexible schedule that caters to your business, team, and personal needs, while being intentional to make the most of time spent together. Those in our remote "home office" roles also have the opportunity to come together in our offices for important moments that matter.Are you being referred to one of our roles? If so, ask your connection at Workday about our Employee Referral process!
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